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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 23 472.00 | 683.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 218.00 | 23 472.00 | 157 746.00 | 181 218.00 |
BZ Autres créances | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CF Disponibilités | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 531.00 | 23 472.00 | 393 059.00 | 416 531.00 |
CU Autres participations | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
DH Report à nouveau | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 083.00 | | | -47 083.00 |
DL TOTAL (I) | 289 752.00 | | | 289 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EA Autres dettes | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
ED (V) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 059.00 | | | 393 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 083.00 | | | -47 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 200.00 | 272.00 | | 23 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 272.00 | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VI Groupe et associés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
ST Autres comptes | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |