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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 21 875.00 | 2 280.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 759.00 | 21 875.00 | 795 884.00 | 817 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 133.00 | 21 875.00 | 886 258.00 | 908 133.00 |
CU Autres participations | 793 604.00 | | 793 604.00 | 793 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
DH Report à nouveau | -409 465.00 | | | -409 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 708.00 | | | -77 708.00 |
DL TOTAL (I) | -157 565.00 | | | -157 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 793.00 | | | 1 004 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 823.00 | | | 1 043 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 258.00 | | | 886 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 823.00 | | | 1 043 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 708.00 | | | -77 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 491.00 | | 687.00 | 823 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 817 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 24 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 887.00 | | 687.00 | 29 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 604.00 | | | 793 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 747.00 | 548.00 | 6 420.00 | 27 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 548.00 | 6 420.00 | 27 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 793.00 | 1 004 793.00 | | 1 004 793.00 |
VP Divers | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 823.00 | 1 043 823.00 | | 1 043 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 751.00 | | | 34 751.00 |