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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 699.00 | 33 726.00 | 972.00 | 34 699.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 727.00 | 4 272.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 790.00 | 54 407.00 | 12 383.00 | 66 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 966.00 | 214 975.00 | 25 991.00 | 240 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 911.00 | 308 837.00 | 52 074.00 | 360 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 942.00 | 11 947.00 | 200 994.00 | 212 942.00 |
BN En cours de production de biens | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
BT Marchandises | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 792.00 | 44.00 | 926 748.00 | 926 792.00 |
BZ Autres créances | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
CF Disponibilités | 209 316.00 | | 209 316.00 | 209 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 158.00 | 11 991.00 | 1 764 166.00 | 1 776 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 070.00 | 320 828.00 | 1 816 241.00 | 2 137 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 477.00 | 393 621.00 | | 394 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 521.00 | 71 855.00 | | 189 521.00 |
DL TOTAL (I) | 693 998.00 | 575 477.00 | | 693 998.00 |
DP Provisions pour risques | 28 018.00 | 38 288.00 | | 28 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 018.00 | 38 288.00 | | 28 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | 37 900.00 | | 31 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 261.00 | 143 904.00 | | 363 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 206.00 | 289 769.00 | | 316 206.00 |
EA Autres dettes | 30 245.00 | 8 169.00 | | 30 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 126.00 | 361 277.00 | | 353 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 224.00 | 841 021.00 | | 1 094 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 241.00 | 1 454 786.00 | | 1 816 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
FG Production vendue services | 2 504 773.00 | | 2 504 773.00 | 2 504 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 374.00 | | 2 633 374.00 | 2 633 374.00 |
FM Production stockée | | | 137 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 366.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 3 366.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 1 283.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 989.00 | 5 451.00 | | 64 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 063.00 | 2 676 036.00 | | 2 830 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 542.00 | 2 604 181.00 | | 2 640 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 521.00 | 71 855.00 | | 189 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 840.00 | 9 868.00 | | 7 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 680.00 | | | 339 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 292.00 | | | 288 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 976.00 | 22 064.00 | 202.00 | 286 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 096.00 | 16 489.00 | 202.00 | 253 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 262.00 | 363 262.00 | | 363 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 127.00 | 353 127.00 | | 353 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 926 793.00 | | | 926 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VC Groupe et associés | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 384.00 | 15 566.00 | 15 818.00 | 31 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VP Divers | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 073.00 | 1 127 618.00 | 8 455.00 | 1 136 073.00 |
VW T.V.A. | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 225.00 | 1 078 407.00 | 15 818.00 | 1 094 225.00 |