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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 728.00 | 4 272.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 840.00 | 60 273.00 | 11 567.00 | 71 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 404.00 | 229 707.00 | 30 698.00 | 260 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 398.00 | 330 406.00 | 54 992.00 | 385 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 618.00 | 18 542.00 | 208 075.00 | 226 618.00 |
BN En cours de production de biens | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
BT Marchandises | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 512.00 | 1 730.00 | 1 112 782.00 | 1 114 512.00 |
BZ Autres créances | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
CF Disponibilités | 219 870.00 | | 219 870.00 | 219 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 194.00 | 20 272.00 | 1 818 922.00 | 1 839 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 592.00 | 350 678.00 | 1 873 914.00 | 2 224 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 999.00 | 10 000.00 | | 344 999.00 |
DG Autres réserves | | 394 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 154.00 | 189 521.00 | | 224 154.00 |
DL TOTAL (I) | 669 153.00 | 693 998.00 | | 669 153.00 |
DP Provisions pour risques | 27 986.00 | 28 018.00 | | 27 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 986.00 | 28 018.00 | | 27 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 623.00 | 31 384.00 | | 31 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 441.00 | 363 261.00 | | 391 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 694.00 | 316 206.00 | | 406 694.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 30 245.00 | | 13 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 795.00 | 353 126.00 | | 333 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 775.00 | 1 094 224.00 | | 1 176 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 914.00 | 1 816 241.00 | | 1 873 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 265.00 | | | 1 165 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 292 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 409 531.00 | |
FM Production stockée | | | -98 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 3 250.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 3 250.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 3 250.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 988.00 | 64 989.00 | | 79 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 402.00 | 2 830 064.00 | | 3 366 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 248.00 | 2 640 542.00 | | 3 142 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 154.00 | 189 522.00 | | 224 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 837.00 | 21 784.00 | 215.00 | 308 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 455.00 | 972.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 382.00 | 20 812.00 | 215.00 | 269 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 948.00 | 8 061.00 | 1 466.00 | 11 948.00 |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 1 686.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 9 747.00 | 1 466.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | 9 747.00 | 1 466.00 | 11 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 441.00 | 391 441.00 | | 391 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 795.00 | 333 795.00 | | 333 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 965.00 | | | 1 110 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VC Groupe et associés | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 623.00 | 20 113.00 | 11 511.00 | 31 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 263.00 | 1 264 808.00 | 8 455.00 | 1 273 263.00 |
VW T.V.A. | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 775.00 | 1 165 265.00 | 11 511.00 | 1 176 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |