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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 590.00 | 25 671.00 | 2 919.00 | 28 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 729.00 | 4 272.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 287.00 | 32 635.00 | 15 652.00 | 48 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 369.00 | 232 485.00 | 31 884.00 | 264 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 801.00 | 296 518.00 | 64 282.00 | 360 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 271.00 | 35 006.00 | 193 265.00 | 228 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 076.00 | 7 925.00 | 879 152.00 | 887 076.00 |
BZ Autres créances | 515 015.00 | | 515 015.00 | 515 015.00 |
CF Disponibilités | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 673 001.00 | 42 931.00 | 1 630 070.00 | 1 673 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 802.00 | 339 449.00 | 1 694 353.00 | 2 033 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 153.00 | 379 153.00 | | 379 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 859.00 | 148 603.00 | | 151 859.00 |
DL TOTAL (I) | 641 011.00 | 637 756.00 | | 641 011.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 37 691.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 37 691.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 481.00 | 28 026.00 | | 24 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 340.00 | 484 357.00 | | 411 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 166.00 | 426 938.00 | | 563 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 30 233.00 | | 5 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 482.00 | 85 866.00 | | 33 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 141.00 | 1 055 420.00 | | 1 040 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 353.00 | 1 730 867.00 | | 1 694 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
FG Production vendue services | 3 219 181.00 | | 3 219 181.00 | 3 219 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 663.00 | | 3 322 663.00 | 3 322 663.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 204.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 204.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -204.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 063.00 | 42 343.00 | | 59 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 548.00 | 3 288 175.00 | | 3 374 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 690.00 | 3 139 572.00 | | 3 222 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 859.00 | 148 603.00 | | 151 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | 38 590.00 | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 159.00 | 23 409.00 | 1 050.00 | 274 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 572.00 | 825.00 | 998.00 | 31 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 587.00 | 22 584.00 | 52.00 | 242 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 691.00 | | 24 491.00 | 37 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 964.00 | 42.00 | | 34 964.00 |
6T Sur comptes clients | 11 473.00 | 7 467.00 | 11 015.00 | 11 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 436.00 | 7 509.00 | 11 015.00 | 46 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 127.00 | 7 509.00 | 35 506.00 | 84 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 509.00 | 35 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 340.00 | 411 340.00 | | 411 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 238.00 | 189 238.00 | | 189 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 877 567.00 | 877 567.00 | | 877 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VC Groupe et associés | 398 960.00 | 398 960.00 | | 398 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VP Divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 648.00 | 1 402 093.00 | 9 555.00 | 1 411 648.00 |
VW T.V.A. | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 141.00 | 1 040 141.00 | | 1 040 141.00 |