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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 391.00 | 34 325.00 | 4 067.00 | 38 391.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 728.00 | 4 272.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 585.00 | 37 964.00 | 11 621.00 | 49 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 212.00 | 236 190.00 | 20 022.00 | 256 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 743.00 | 314 206.00 | 49 537.00 | 363 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 154.00 | 38 459.00 | 208 695.00 | 247 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 745.00 | 2 835.00 | 833 910.00 | 836 745.00 |
BZ Autres créances | 268 489.00 | | 268 489.00 | 268 489.00 |
CF Disponibilités | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 603.00 | 41 294.00 | 1 356 309.00 | 1 397 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 346.00 | 355 500.00 | 1 405 846.00 | 1 761 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 153.00 | 379 153.00 | | 379 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 519.00 | 151 859.00 | | 45 519.00 |
DL TOTAL (I) | 534 672.00 | 641 011.00 | | 534 672.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 24 481.00 | | 2 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 583.00 | 411 340.00 | | 399 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 780.00 | 563 166.00 | | 376 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 626.00 | | |
EA Autres dettes | 11 451.00 | 5 046.00 | | 11 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 489.00 | 33 482.00 | | 67 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 974.00 | 1 040 141.00 | | 857 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 846.00 | 1 694 353.00 | | 1 405 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
FG Production vendue services | 2 761 021.00 | | 2 761 021.00 | 2 761 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 559.00 | | 2 787 559.00 | 2 787 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 83.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 83.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 57.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 74.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 10.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 59 063.00 | | 17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 293.00 | 3 374 548.00 | | 2 806 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 774.00 | 3 222 689.00 | | 2 760 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 519.00 | 151 859.00 | | 45 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 801.00 | | 15 808.00 | 360 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 866.00 | 363 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 866.00 | 305 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 590.00 | | 9 802.00 | 38 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 656.00 | | 6 006.00 | 312 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 518.00 | 29 124.00 | 11 436.00 | 296 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 398.00 | 8 654.00 | | 31 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 120.00 | 20 470.00 | 11 436.00 | 265 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 006.00 | 3 453.00 | | 35 006.00 |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | | 5 090.00 | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 931.00 | 3 453.00 | 5 090.00 | 42 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 453.00 | 5 090.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 453.00 | 5 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 583.00 | 399 583.00 | | 399 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 833 344.00 | 833 344.00 | | 833 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VC Groupe et associés | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VP Divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 642.00 | 1 120 087.00 | 9 555.00 | 1 129 642.00 |
VW T.V.A. | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 974.00 | 857 974.00 | | 857 974.00 |