| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 728.00 | 4 272.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 441.00 | 26 386.00 | 14 055.00 | 40 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 245.00 | 216 201.00 | 26 044.00 | 242 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 585.00 | 274 159.00 | 53 426.00 | 327 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 579.00 | 34 964.00 | 215 616.00 | 250 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 321.00 | 11 473.00 | 816 848.00 | 828 321.00 |
BZ Autres créances | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CF Disponibilités | 438 691.00 | | 438 691.00 | 438 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 876.00 | 46 436.00 | 1 677 439.00 | 1 723 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 461.00 | 320 596.00 | 1 730 866.00 | 2 051 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 153.00 | 344 999.00 | | 389 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 603.00 | 224 154.00 | | 148 603.00 |
DL TOTAL (I) | 637 756.00 | 669 153.00 | | 637 756.00 |
DP Provisions pour risques | 37 691.00 | 27 986.00 | | 37 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 691.00 | 27 986.00 | | 37 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 026.00 | 31 623.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 357.00 | 391 441.00 | | 484 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 937.00 | 406 694.00 | | 426 937.00 |
EA Autres dettes | 30 233.00 | 13 221.00 | | 30 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 866.00 | 333 795.00 | | 85 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 419.00 | 1 176 775.00 | | 1 055 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 866.00 | 1 873 914.00 | | 1 730 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 165 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 171 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 253 660.00 | |
FM Production stockée | | | -5 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 982.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 982.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 102.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | 79 988.00 | | 42 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 174.00 | 3 366 402.00 | | 3 288 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 571.00 | 3 142 248.00 | | 3 139 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 603.00 | 224 154.00 | | 148 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 398.00 | | 12 950.00 | 385 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 763.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 855.00 | 35 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 908.00 | 282 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 244.00 | | 12 350.00 | 332 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 600.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 406.00 | 14 516.00 | 70 763.00 | 330 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 427.00 | | 8 855.00 | 40 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 980.00 | 14 516.00 | 61 908.00 | 289 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 357.00 | 484 357.00 | | 484 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 802 184.00 | 802 184.00 | | 802 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 026.00 | 16 645.00 | 11 381.00 | 28 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 539.00 | 911 484.00 | 9 055.00 | 920 539.00 |
VW T.V.A. | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 419.00 | 1 044 038.00 | 11 381.00 | 1 055 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |