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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 516.00 | 33 185.00 | 25 331.00 | 58 516.00 |
AH Fonds commercial | 2 106 155.00 | | 2 106 155.00 | 2 106 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 948.00 | 26 253.00 | 34 695.00 | 60 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 636.00 | 1 364 358.00 | 805 278.00 | 2 169 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 226.00 | 1 423 796.00 | 3 269 431.00 | 4 693 226.00 |
BT Marchandises | 1 115 766.00 | | 1 115 766.00 | 1 115 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
BZ Autres créances | 2 474 875.00 | | 2 474 875.00 | 2 474 875.00 |
CF Disponibilités | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 192.00 | | 3 880 192.00 | 3 880 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 418.00 | 1 423 796.00 | 7 149 623.00 | 8 573 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 2 419 752.00 | 2 176 786.00 | | 2 419 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499.00 | 244 397.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 681.00 | 2 751 182.00 | | 2 753 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 160.00 | 3 337 431.00 | | 2 657 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 028.00 | 965.00 | | 180 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 890.00 | 365 656.00 | | 679 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 113.00 | 369 426.00 | | 300 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 359 972.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 941.00 | 4 462 200.00 | | 4 395 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 623.00 | 7 233 382.00 | | 7 149 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348 352.00 | | 5 348 352.00 | 5 348 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 352.00 | | 5 348 352.00 | 5 348 352.00 |
FQ Autres produits | | | 359 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 663 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 889.00 | |
GE Autres charges | | | 98 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 600.00 | 1 175.00 | | 198 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 436.00 | 2 709.00 | | 25 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 164.00 | -1 534.00 | | 173 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 812.00 | 6 740 379.00 | | 6 030 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 313.00 | 6 495 983.00 | | 6 028 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499.00 | 244 397.00 | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 195.00 | | 234 070.00 | 4 631 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 511.00 | 297 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 039.00 | 4 693 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 199.00 | 2 164 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 329.00 | 2 230 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 786.00 | | 36 084.00 | 2 186 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 958.00 | | 197 955.00 | 2 132 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 451.00 | | 32.00 | 311 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 233.00 | 247 078.00 | 134 515.00 | 1 311 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 475.00 | 13 782.00 | 56 072.00 | 75 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 758.00 | 233 295.00 | 78 443.00 | 1 235 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 890.00 | 679 890.00 | | 679 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 374.00 | | | 240 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 843.00 | 643 366.00 | 1 929 477.00 | 2 597 843.00 |
VI Groupe et associés | 730 028.00 | 730 028.00 | | 730 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 631.00 | | | 663 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 875.00 | | | 2 474 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 914.00 | 2 718 540.00 | 240 374.00 | 2 958 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 941.00 | 2 441 464.00 | 1 929 477.00 | 4 395 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |