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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 155.00 | | 2 078 155.00 | 2 078 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 8 754.00 | 241.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 654.00 | 1 323 611.00 | 108 043.00 | 1 431 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 203.00 | 1 432 496.00 | 2 384 707.00 | 3 817 203.00 |
BT Marchandises | 1 785 899.00 | | 1 785 899.00 | 1 785 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 140.00 | | 1 583 140.00 | 1 583 140.00 |
BZ Autres créances | 1 669 492.00 | | 1 669 492.00 | 1 669 492.00 |
CF Disponibilités | 787 014.00 | | 787 014.00 | 787 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 798.00 | | 5 908 798.00 | 5 908 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 000.00 | 1 432 496.00 | 8 293 505.00 | 9 726 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 2 137 866.00 | 2 124 183.00 | | 2 137 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 109.00 | 63 684.00 | | 666 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 405.00 | 2 519 296.00 | | 3 135 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 542.00 | 3 026 512.00 | | 3 132 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | 53 308.00 | | 31 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 524.00 | 3 271 110.00 | | 1 497 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 714.00 | 385 128.00 | | 467 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 145 724.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 100.00 | 6 906 783.00 | | 5 158 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 505.00 | 9 426 079.00 | | 8 293 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 295 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 299 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 216.00 | |
GE Autres charges | | | 78 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 729.00 | 33 705.00 | | 278 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 941.00 | 190.00 | | 157 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 788.00 | 33 515.00 | | 120 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 044.00 | 4 448 803.00 | | 6 317 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 936.00 | 4 385 120.00 | | 5 650 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 109.00 | 63 684.00 | | 666 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 735.00 | | 410 505.00 | 3 824 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 466.00 | 198 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 037.00 | 3 817 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 000.00 | 2 178 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 571.00 | 1 440 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 286.00 | | 375 000.00 | 1 956 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 975.00 | | 26 245.00 | 1 652 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 474.00 | | 9 260.00 | 215 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 804.00 | 41 262.00 | 238 571.00 | 1 629 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 990.00 | 142.00 | | 99 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 815.00 | 41 121.00 | 238 571.00 | 1 529 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 524.00 | 1 497 524.00 | | 1 497 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 714.00 | 467 714.00 | | 467 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 140.00 | 1 583 140.00 | | 1 583 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 452.00 | 959 003.00 | 2 075 193.00 | 3 131 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 850.00 | | | 353 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 491.00 | 1 669 491.00 | | 1 669 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 055.00 | 3 335 884.00 | 148 171.00 | 3 484 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 100.00 | 2 985 650.00 | 2 075 193.00 | 5 158 100.00 |