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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 131.00 | 95 251.00 | 4 880.00 | 100 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 155.00 | | 1 856 155.00 | 1 856 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 416.00 | 54 083.00 | 8 333.00 | 62 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 170.00 | 1 410 628.00 | 180 542.00 | 1 591 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 449.00 | 1 559 963.00 | 2 264 487.00 | 3 824 449.00 |
BT Marchandises | 1 946 748.00 | | 1 946 748.00 | 1 946 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 329.00 | | 2 149 329.00 | 2 149 329.00 |
BZ Autres créances | 1 899 603.00 | | 1 899 603.00 | 1 899 603.00 |
CF Disponibilités | 271 859.00 | | 271 859.00 | 271 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 954.00 | | 6 334 954.00 | 6 334 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 403.00 | 1 559 963.00 | 8 599 440.00 | 10 159 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 1 916 733.00 | 2 154 247.00 | | 1 916 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 450.00 | -237 515.00 | | 257 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 613.00 | 2 248 163.00 | | 2 505 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 948.00 | 1 423 050.00 | | 2 253 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 4 748.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 857.00 | 2 219 331.00 | | 3 437 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 001.00 | 302 340.00 | | 371 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 000.00 | | 25 272.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 400 847.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 828.00 | 4 375 317.00 | | 6 093 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 440.00 | 6 623 480.00 | | 8 599 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 736 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 736 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 619.00 | |
GE Autres charges | | | 54 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 811.00 | 35 617.00 | | 81 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 523.00 | 194 596.00 | | 126 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 712.00 | -158 979.00 | | -44 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 918.00 | 5 612 419.00 | | 7 208 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 469.00 | 5 849 934.00 | | 6 951 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 450.00 | -237 515.00 | | 257 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 801.00 | | 2 670.00 | 102 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 499.00 | 1 779.00 | 8 700.00 | 221 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 809.00 | 98 619.00 | 122 465.00 | 1 583 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 660.00 | 15 262.00 | 2 670.00 | 82 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 149.00 | 83 358.00 | 119 796.00 | 1 501 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 857.00 | 3 437 857.00 | | 3 437 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 001.00 | 371 001.00 | | 371 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 329.00 | 2 149 329.00 | | 2 149 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 505.00 | 644 939.00 | 1 401 591.00 | 2 146 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 604.00 | 1 899 604.00 | | 1 899 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 827.00 | 4 116 346.00 | 164 480.00 | 4 280 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 828.00 | 4 592 262.00 | 1 401 591.00 | 6 093 828.00 |