| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 801.00 | 67 398.00 | 35 404.00 | 102 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 155.00 | | 2 006 155.00 | 2 006 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 416.00 | 36 448.00 | 25 968.00 | 62 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 481.00 | 1 540 206.00 | 516 276.00 | 2 056 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 651.00 | 1 644 051.00 | 2 862 600.00 | 4 506 651.00 |
BT Marchandises | 1 016 797.00 | | 1 016 797.00 | 1 016 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 664.00 | | 240 664.00 | 240 664.00 |
BZ Autres créances | 2 333 542.00 | | 2 333 542.00 | 2 333 542.00 |
CF Disponibilités | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 397.00 | | 3 933 397.00 | 3 933 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 048.00 | 1 644 051.00 | 6 795 997.00 | 8 440 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 2 422 251.00 | 2 419 752.00 | | 2 422 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 004.00 | 2 499.00 | | -268 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 677.00 | 2 753 681.00 | | 2 485 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 912.00 | 2 657 160.00 | | 1 956 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 749.00 | 180 028.00 | | 78 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 152.00 | 679 890.00 | | 1 451 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 228.00 | 300 113.00 | | 396 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 28 750.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 402 278.00 | 550 000.00 | | 402 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 319.00 | 4 395 941.00 | | 4 310 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 997.00 | 7 149 623.00 | | 6 795 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 612 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 612 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 858.00 | |
GE Autres charges | | | 104 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 149.00 | 198 600.00 | | 77 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 408.00 | 25 436.00 | | 195 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 259.00 | 173 164.00 | | -118 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 623.00 | 6 030 812.00 | | 6 194 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 627.00 | 6 028 313.00 | | 6 462 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 004.00 | 2 499.00 | | -268 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 226.00 | | | 4 693 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 506 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 584.00 | | | 2 230 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 971.00 | | | 297 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 796.00 | 339 589.00 | 119 333.00 | 1 423 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 185.00 | 34 213.00 | | 33 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 610.00 | 305 376.00 | 119 333.00 | 1 390 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 152.00 | 1 451 152.00 | | 1 451 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 027.00 | 481 027.00 | | 481 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 664.00 | 240 664.00 | | 240 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 217.00 | 649 186.00 | 1 307 031.00 | 1 956 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 162.00 | | | 641 162.00 |
VP Divers | 2 333 542.00 | 2 333 542.00 | | 2 333 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 228.00 | 396 228.00 | | 396 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 011.00 | 2 696 310.00 | 228 700.00 | 2 925 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 319.00 | 3 003 289.00 | 1 307 031.00 | 4 310 319.00 |