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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 131.00 | 99 990.00 | 142.00 | 100 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 155.00 | | 1 856 155.00 | 1 856 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 513.00 | 59 890.00 | 2 623.00 | 62 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 462.00 | 1 469 925.00 | 120 537.00 | 1 590 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 735.00 | 1 629 804.00 | 2 194 931.00 | 3 824 735.00 |
BT Marchandises | 2 475 596.00 | | 2 475 596.00 | 2 475 596.00 |
BZ Autres créances | 4 319 395.00 | | 4 319 395.00 | 4 319 395.00 |
CF Disponibilités | 372 762.00 | | 372 762.00 | 372 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 149.00 | | 7 231 149.00 | 7 231 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 884.00 | 1 629 804.00 | 9 426 079.00 | 11 055 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 2 124 183.00 | 1 916 733.00 | | 2 124 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 684.00 | 257 450.00 | | 63 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 296.00 | 2 505 613.00 | | 2 519 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 512.00 | 2 253 948.00 | | 3 026 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 308.00 | 4 493.00 | | 53 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 110.00 | 3 437 857.00 | | 3 271 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 128.00 | 371 001.00 | | 385 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 272.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 145 724.00 | 1 256.00 | | 145 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906 783.00 | 6 093 828.00 | | 6 906 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 079.00 | 8 599 440.00 | | 9 426 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 909 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 925 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 572.00 | |
GE Autres charges | | | 85 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 705.00 | 81 811.00 | | 33 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 126 523.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 515.00 | -44 712.00 | | 33 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 803.00 | 7 208 918.00 | | 4 448 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 120.00 | 6 951 469.00 | | 4 385 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 684.00 | 257 450.00 | | 63 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 449.00 | | 2 337.00 | 3 824 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 215 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 3 825 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 1 652 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 286.00 | | | 1 956 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 586.00 | | 1 120.00 | 1 653 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 577.00 | | 1 218.00 | 214 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 963.00 | 71 572.00 | 1 731.00 | 1 559 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 251.00 | 4 738.00 | | 95 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 712.00 | 66 834.00 | 1 731.00 | 1 464 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 110.00 | 3 271 110.00 | | 3 271 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 128.00 | 385 128.00 | | 385 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 770.00 | 2 464 770.00 | | 2 464 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 670.00 | 359 572.00 | 2 192 461.00 | 3 025 670.00 |
VI Groupe et associés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 625.00 | 1 854 625.00 | | 1 854 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 168.00 | 4 382 791.00 | 165 377.00 | 4 548 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 783.00 | 4 240 686.00 | 2 192 461.00 | 6 906 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |