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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 396.00 | 601 437.00 | 4 959.00 | 606 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 949.00 | 301 411.00 | 37 539.00 | 338 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 362.00 | 915 043.00 | 110 319.00 | 1 025 362.00 |
BT Marchandises | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 602.00 | 20 837.00 | 545 764.00 | 566 602.00 |
BZ Autres créances | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 510 486.00 | | 510 486.00 | 510 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 656.00 | 20 837.00 | 1 981 819.00 | 2 002 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 019.00 | 935 881.00 | 2 092 138.00 | 3 028 019.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 1 432 161.00 | 1 273 557.00 | | 1 432 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 496.00 | 158 604.00 | | 89 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 839.00 | 1 516 343.00 | | 1 605 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928.00 | 24 377.00 | | 4 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 995.00 | 225 317.00 | | 39 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 588.00 | 229 130.00 | | 347 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 702.00 | 80 627.00 | | 93 702.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 20 461.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 299.00 | 579 912.00 | | 486 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 138.00 | 2 096 255.00 | | 2 092 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 299.00 | 574 984.00 | | 486 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 600.00 | | 2 094 600.00 | 2 094 600.00 |
FG Production vendue services | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 053.00 | | 2 211 053.00 | 2 211 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 548.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 299.00 | 30 126.00 | | 44 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 15 314.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 356.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 761.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | 14 553.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 64 012.00 | | 28 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 377.00 | 2 268 188.00 | | 2 224 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 881.00 | 2 109 584.00 | | 2 134 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 496.00 | 158 604.00 | | 89 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 014.00 | | 21 349.00 | 1 004 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 437.00 | | 16 349.00 | 956 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 5 000.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 495.00 | 24 548.00 | | 890 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 495.00 | 24 548.00 | | 890 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 541 712.00 | | | 541 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VB T. V. A. | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 195.00 | 718 195.00 | | 718 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 298.00 | 486 298.00 | | 486 298.00 |