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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 846.00 | 603 361.00 | 9 484.00 | 612 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 949.00 | 315 992.00 | 22 958.00 | 338 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 812.00 | 931 549.00 | 100 263.00 | 1 031 812.00 |
BT Marchandises | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 333.00 | 23 929.00 | 356 403.00 | 380 333.00 |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 033.00 | | 285 033.00 | 285 033.00 |
CF Disponibilités | 792 350.00 | | 792 350.00 | 792 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 136.00 | 23 929.00 | 1 892 207.00 | 1 916 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 948.00 | 955 478.00 | 1 992 470.00 | 2 947 948.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 1 521 657.00 | 1 432 161.00 | | 1 521 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 100.00 | 89 496.00 | | 105 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 939.00 | 1 605 839.00 | | 1 710 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 539.00 | 39 995.00 | | 38 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 399.00 | 347 588.00 | | 160 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 420.00 | 93 702.00 | | 82 420.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 531.00 | 486 299.00 | | 281 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 470.00 | 2 092 138.00 | | 1 992 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 531.00 | 486 299.00 | | 281 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 762.00 | | 1 877 762.00 | 1 877 762.00 |
FG Production vendue services | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 217.00 | | 1 996 217.00 | 1 996 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 313.00 | 44 299.00 | | 49 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 503.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 503.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 805.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 332.00 | 28 302.00 | | 33 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 498.00 | 2 224 377.00 | | 1 998 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 398.00 | 2 134 881.00 | | 1 893 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 100.00 | 89 496.00 | | 105 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 362.00 | | 6 450.00 | 1 025 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 785.00 | | 6 450.00 | 972 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 044.00 | 16 506.00 | | 915 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 044.00 | 16 506.00 | | 915 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | 3 092.00 | | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | 3 092.00 | | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | 3 092.00 | | 20 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 399.00 | 160 399.00 | | 160 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 351 740.00 | | | 351 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VI Groupe et associés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 625.00 | 419 625.00 | | 419 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |