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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 999.00 | 586 759.00 | 26 239.00 | 612 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 413.00 | 308 280.00 | 5 132.00 | 313 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 429.00 | 907 236.00 | 99 193.00 | 1 006 429.00 |
BT Marchandises | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 786.00 | 23 929.00 | 419 857.00 | 443 786.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 292.00 | | 422 292.00 | 422 292.00 |
CF Disponibilités | 860 295.00 | | 860 295.00 | 860 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 995.00 | 23 929.00 | 2 101 065.00 | 2 124 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 423.00 | 931 165.00 | 2 200 258.00 | 3 131 423.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 1 768 176.00 | 1 744 570.00 | | 1 768 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 434.00 | 23 605.00 | | 50 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 792.00 | 1 852 358.00 | | 1 902 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 784.00 | 198 982.00 | | 160 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 693.00 | 51 145.00 | | 103 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 466.00 | 283 116.00 | | 297 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 258.00 | 2 135 474.00 | | 2 200 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 466.00 | 283 116.00 | | 297 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 289.00 | | 1 289 289.00 | 1 289 289.00 |
FG Production vendue services | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 223.00 | | 1 445 223.00 | 1 445 223.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 694.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 694.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 694.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 4 166.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 115.00 | 1 584 912.00 | | 1 447 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 681.00 | 1 561 307.00 | | 1 396 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 434.00 | 23 605.00 | | 50 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 429.00 | | | 1 006 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 852.00 | | | 953 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 267.00 | 17 968.00 | | 889 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 267.00 | 17 968.00 | | 889 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 784.00 | 160 784.00 | | 160 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 414 326.00 | 414 326.00 | | 414 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VB T. V. A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VI Groupe et associés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 931.00 | 468 931.00 | | 468 931.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 036.00 | 297 036.00 | | 297 036.00 |