| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 999.00 | 573 972.00 | 39 026.00 | 612 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 413.00 | 303 100.00 | 10 313.00 | 313 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 429.00 | 889 268.00 | 117 161.00 | 1 006 429.00 |
BT Marchandises | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 627.00 | 23 929.00 | 468 697.00 | 492 627.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 561.00 | | 220 561.00 | 220 561.00 |
CF Disponibilités | 865 327.00 | | 865 327.00 | 865 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 242.00 | 23 929.00 | 2 018 313.00 | 2 042 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 671.00 | 913 197.00 | 2 135 474.00 | 3 048 671.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 1 744 570.00 | 1 626 757.00 | | 1 744 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | 117 814.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 358.00 | 1 828 753.00 | | 1 852 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 559.00 | 38 539.00 | | 32 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 172 252.00 | | 198 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | 83 243.00 | | 51 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 116.00 | 294 034.00 | | 283 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 474.00 | 2 122 786.00 | | 2 135 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 116.00 | 294 034.00 | | 283 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 109.00 | | 1 396 109.00 | 1 396 109.00 |
FG Production vendue services | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 409.00 | | 1 583 409.00 | 1 583 409.00 |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 680.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 680.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | 19 404.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 36 206.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 912.00 | 1 970 201.00 | | 1 584 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 307.00 | 1 852 387.00 | | 1 561 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | 117 814.00 | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 905.00 | | 3 524.00 | 1 002 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 328.00 | | 3 524.00 | 950 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 916.00 | 21 352.00 | | 867 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 916.00 | 21 352.00 | | 867 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 463 166.00 | 463 166.00 | | 463 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 377.00 | 549 377.00 | | 549 377.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 686.00 | 282 686.00 | | 282 686.00 |