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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 600.00 | 561 329.00 | 49 270.00 | 610 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 288.00 | 294 391.00 | 17 897.00 | 312 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 905.00 | 867 916.00 | 134 989.00 | 1 002 905.00 |
BT Marchandises | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 715.00 | 23 929.00 | 393 786.00 | 417 715.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
CF Disponibilités | 880 732.00 | | 880 732.00 | 880 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 727.00 | 23 929.00 | 1 987 798.00 | 2 011 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 632.00 | 891 845.00 | 2 122 786.00 | 3 014 632.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 1 626 757.00 | 1 521 657.00 | | 1 626 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 814.00 | 105 100.00 | | 117 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 753.00 | 1 710 939.00 | | 1 828 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 160 399.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 243.00 | 82 420.00 | | 83 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 034.00 | 281 531.00 | | 294 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 786.00 | 1 992 470.00 | | 2 122 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 034.00 | 281 531.00 | | 294 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 676.00 | | 1 809 676.00 | 1 809 676.00 |
FG Production vendue services | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 480.00 | | 1 948 480.00 | 1 948 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 617.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 472.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 472.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 404.00 | -472.00 | | 19 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | 33 332.00 | | 36 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 201.00 | 1 998 498.00 | | 1 970 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 387.00 | 1 893 398.00 | | 1 852 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 814.00 | 105 100.00 | | 117 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 812.00 | | 56 429.00 | 1 031 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 336.00 | 1 002 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 336.00 | 950 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 236.00 | | 56 429.00 | 979 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 549.00 | 21 704.00 | 85 337.00 | 931 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 549.00 | 21 704.00 | 85 337.00 | 931 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 389 122.00 | 389 122.00 | | 389 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VI Groupe et associés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 642.00 | 443 642.00 | | 443 642.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |