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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 409.00 | 44 778.00 | 1 631.00 | 46 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 750.00 | 23 894.00 | 1 856.00 | 25 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 379.00 | 70 318.00 | 37 061.00 | 107 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 954.00 | 4 722.00 | 174 232.00 | 178 954.00 |
BZ Autres créances | 1 493 601.00 | | 1 493 601.00 | 1 493 601.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 852.00 | 4 722.00 | 1 703 130.00 | 1 707 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 231.00 | 75 040.00 | 1 740 191.00 | 1 815 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 893.00 | 7 098.00 | | 17 893.00 |
DG Autres réserves | 25 786.00 | 8 363.00 | | 25 786.00 |
DH Report à nouveau | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 257.00 | 50 698.00 | | 33 257.00 |
DL TOTAL (I) | 278 345.00 | 245 088.00 | | 278 345.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 18 207.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 3 636.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 675.00 | 378 868.00 | | 630 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 312.00 | 404 754.00 | | 442 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
EA Autres dettes | 226 921.00 | 254 808.00 | | 226 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 379.00 | 126 951.00 | | 112 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 845.00 | 1 169 019.00 | | 1 453 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 190.00 | 1 432 315.00 | | 1 740 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 904 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 904 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349.00 | 2 239.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 333.00 | -9 625.00 | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 451.00 | 4 895 484.00 | | 4 973 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 193.00 | 4 844 786.00 | | 4 940 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | 50 698.00 | | 33 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 487.00 | | 34 890.00 | 72 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 841.00 | | 1 317.00 | 70 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 601.00 | 3 711.00 | | 66 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 320.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 276.00 | 3 391.00 | | 65 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 675.00 | 630 675.00 | | 630 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 243.00 | 319 243.00 | | 319 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 091.00 | 1 282 091.00 | | 1 282 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 202.00 | 1 453 202.00 | | 1 453 202.00 |