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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 507.00 | 7 440.00 | 107 067.00 | 114 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
AN Terrains | 2 492.00 | 1 175.00 | 1 316.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 939.00 | 59 245.00 | 236 693.00 | 295 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 372.00 | 58 195.00 | 383 177.00 | 441 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 169.00 | | 317 169.00 | 317 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 007.00 | 126 056.00 | 1 140 950.00 | 1 267 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 445.00 | 8 539.00 | 20 905.00 | 29 445.00 |
BZ Autres créances | 2 418 377.00 | | 2 418 377.00 | 2 418 377.00 |
CF Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 947.00 | 8 539.00 | 2 567 408.00 | 2 575 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 955.00 | 134 596.00 | 3 708 358.00 | 3 842 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
DG Autres réserves | 100 144.00 | 81 770.00 | | 100 144.00 |
DH Report à nouveau | 46 272.00 | 44 955.00 | | 46 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | 19 691.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 366 697.00 | 343 237.00 | | 366 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 002.00 | 3 918.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 420.00 | 489 444.00 | | 1 324 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 582.00 | 423 613.00 | | 412 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 035.00 | | | 632 035.00 |
EA Autres dettes | 709 208.00 | 54 130.00 | | 709 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 411.00 | 95 712.00 | | 253 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 660.00 | 1 066 820.00 | | 3 341 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 358.00 | 1 410 058.00 | | 3 708 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 943 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 13 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 683.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 683.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -2 317.00 | | 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 201.00 | 4 007.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 10 765.00 | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 464.00 | 5 247 201.00 | | 7 457 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 004.00 | 5 227 509.00 | | 7 434 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | 19 691.00 | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 870.00 | | 1 163 133.00 | 103 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 206 137.00 | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 974.00 | | 956 996.00 | 99 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 054.00 | 42 999.00 | | 83 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 4 628.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 243.00 | 38 370.00 | | 80 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | 8 539.00 | 4 722.00 | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | 8 539.00 | 4 722.00 | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | 8 539.00 | 4 722.00 | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 420.00 | 1 324 420.00 | | 1 324 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 035.00 | 632 035.00 | | 632 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 602.00 | 489 602.00 | | 489 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 411.00 | 253 411.00 | | 253 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 231.00 | 1 629 231.00 | | 1 629 231.00 |
VI Groupe et associés | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 242.00 | 408 242.00 | | 408 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 713.00 | 367 713.00 | | 367 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 730.00 | 2 494 730.00 | | 2 494 730.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 658.00 | 3 331 658.00 | | 3 331 658.00 |