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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 2 361.00 | 1 534.00 | 3 896.00 |
AN Terrains | 2 492.00 | 178.00 | 2 313.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 512.00 | 46 667.00 | 2 845.00 | 49 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 902.00 | 27 643.00 | 14 258.00 | 41 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 803.00 | 76 851.00 | 20 951.00 | 97 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 340.00 | 4 722.00 | 107 618.00 | 112 340.00 |
BZ Autres créances | 1 437 678.00 | | 1 437 678.00 | 1 437 678.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 451.00 | 4 722.00 | 1 610 729.00 | 1 615 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 254.00 | 81 573.00 | 1 631 681.00 | 1 713 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
DG Autres réserves | 63 979.00 | 43 823.00 | | 63 979.00 |
DH Report à nouveau | 39 017.00 | 37 701.00 | | 39 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | 21 471.00 | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 323 546.00 | 299 817.00 | | 323 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 193.00 | 659.00 | | 33 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 836.00 | 9 829.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 450.00 | 632 624.00 | | 636 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 239.00 | 406 334.00 | | 431 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 912.00 | | |
EA Autres dettes | 76 681.00 | 33 873.00 | | 76 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 733.00 | 99 415.00 | | 125 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 134.00 | 1 188 648.00 | | 1 308 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 681.00 | 1 496 466.00 | | 1 631 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 765 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 271 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 298.00 | -19 547.00 | | -15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 260.00 | 4 952 637.00 | | 5 178 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 531.00 | 4 931 165.00 | | 5 154 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728.00 | 21 471.00 | | 23 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 533.00 | 4 314.00 | | 72 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 450.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 622.00 | 3 864.00 | | 70 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 722.00 | | 8 000.00 | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 450.00 | 636 450.00 | | 636 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 423.00 | 303 423.00 | | 303 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
UX Autres créances clients | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 174.00 | 1 150 174.00 | | 1 150 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 048.00 | 1 552 048.00 | | 1 552 048.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 298.00 | 1 303 298.00 | | 1 303 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |