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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 1 911.00 | 1 984.00 | 3 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 409.00 | 45 972.00 | 436.00 | 46 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 960.00 | 24 652.00 | 2 308.00 | 26 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 193.00 | 72 536.00 | 9 656.00 | 82 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 666.00 | 4 722.00 | 70 944.00 | 75 666.00 |
BZ Autres créances | 1 363 401.00 | | 1 363 401.00 | 1 363 401.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 532.00 | 4 722.00 | 1 486 810.00 | 1 491 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 725.00 | 77 258.00 | 1 496 466.00 | 1 573 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
DG Autres réserves | 43 823.00 | 25 786.00 | | 43 823.00 |
DH Report à nouveau | 37 701.00 | 22 481.00 | | 37 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | 33 257.00 | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 299 817.00 | 278 345.00 | | 299 817.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 626.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 829.00 | 643.00 | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 624.00 | 630 675.00 | | 632 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 334.00 | 442 312.00 | | 406 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 912.00 | 40 287.00 | | 5 912.00 |
EA Autres dettes | 33 873.00 | 226 921.00 | | 33 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 415.00 | 112 379.00 | | 99 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 648.00 | 1 453 845.00 | | 1 188 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 466.00 | 1 740 190.00 | | 1 496 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 086 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66.00 | 349.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 547.00 | -11 333.00 | | -19 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 637.00 | 4 973 451.00 | | 4 952 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 165.00 | 4 940 193.00 | | 4 931 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 471.00 | 33 257.00 | | 21 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 377.00 | | 3 459.00 | 107 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 646.00 | | 4 926.00 | 28 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 646.00 | | 82 190.00 | 28 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | 2 250.00 | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 158.00 | | 1 209.00 | 72 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 316.00 | 2 215.00 | | 70 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 265.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 1 950.00 | | 68 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 624.00 | 632 624.00 | | 632 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010.00 | 297 010.00 | | 297 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 306.00 | 1 094 306.00 | | 1 094 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 009.00 | 1 441 009.00 | | 1 441 009.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 819.00 | 1 178 819.00 | | 1 178 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |