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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 839.00 | 48 213.00 | 157 625.00 | 205 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 2 492.00 | 1 674.00 | 818.00 | 2 492.00 |
AP Constructions | 55 690.00 | 11 138.00 | 44 552.00 | 55 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 659.00 | 101 453.00 | 289 205.00 | 390 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 480.00 | 193 679.00 | 519 802.00 | 713 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 939.00 | 356 158.00 | 1 085 782.00 | 1 441 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 103.00 | 8 539.00 | 171 563.00 | 180 103.00 |
BZ Autres créances | 2 085 963.00 | | 2 085 963.00 | 2 085 963.00 |
CF Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 190.00 | 8 539.00 | 2 435 651.00 | 2 444 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 130.00 | 364 697.00 | 3 521 433.00 | 3 886 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
DG Autres réserves | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
DH Report à nouveau | 69 733.00 | 46 272.00 | | 69 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 721.00 | 23 460.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 388 419.00 | 366 697.00 | | 388 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 091.00 | 10 002.00 | | 33 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 607.00 | 1 324 420.00 | | 1 812 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 902.00 | 412 582.00 | | 394 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 535.00 | 632 035.00 | | 88 535.00 |
EA Autres dettes | 500 474.00 | 709 208.00 | | 500 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 972.00 | 253 411.00 | | 286 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 736.00 | 3 341 660.00 | | 3 127 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 433.00 | 3 708 358.00 | | 3 521 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 387.00 | | 756 387.00 | 756 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 387.00 | | 756 387.00 | 756 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 571 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 196.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 196.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 798.00 | 196.00 | | -9 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 697.00 | 2 201.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 9 685.00 | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 338.00 | 7 457 464.00 | | 9 427 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405 617.00 | 7 434 004.00 | | 9 405 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 721.00 | 23 460.00 | | 21 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 007.00 | | 174 931.00 | 1 267 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 033.00 | | 9 305.00 | 210 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 971.00 | | 165 627.00 | 1 056 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 541.00 | 1 482 541.00 | | 1 482 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 857.00 | 464 857.00 | | 464 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 119.00 | 2 318 119.00 | | 2 318 119.00 |