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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 964.00 | 90 416.00 | 4 549.00 | 94 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 714.00 | 90 416.00 | 861 298.00 | 951 714.00 |
BT Marchandises | 602 409.00 | | 602 409.00 | 602 409.00 |
BZ Autres créances | 542 338.00 | | 542 338.00 | 542 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 326.00 | | 1 559 326.00 | 1 559 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 040.00 | 90 416.00 | 2 420 624.00 | 2 511 040.00 |
CU Autres participations | 856 749.00 | | 856 749.00 | 856 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 016.00 | 1 322 712.00 | | 1 588 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 545.00 | 265 304.00 | | 491 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 562.00 | 1 632 016.00 | | 2 123 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 091.00 | 289 862.00 | | 233 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | 23 077.00 | | 8 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 020.00 | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 320.00 | 23 856.00 | | 33 320.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 2 028.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 063.00 | 350 843.00 | | 297 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 624.00 | 1 982 859.00 | | 2 420 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 109.00 | 117 143.00 | | 122 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | 5 850.00 | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 729.00 | 374 920.00 | | 625 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 184.00 | 109 616.00 | | 134 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 545.00 | 265 304.00 | | 491 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 574.00 | | 4 140.00 | 947 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | | 4 140.00 | 90 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 749.00 | | | 856 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 709.00 | 1 707.00 | | 88 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 709.00 | 1 707.00 | | 88 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 562.00 | 57 643.00 | 176 919.00 | 234 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 464.00 | | | 537 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 377.00 | 543 377.00 | | 543 377.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 028.00 | 122 109.00 | 176 919.00 | 299 028.00 |