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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 131.00 | 106 894.00 | 14 237.00 | 121 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 804.00 | 106 894.00 | 870 910.00 | 977 804.00 |
BT Marchandises | 1 625 842.00 | | 1 625 842.00 | 1 625 842.00 |
BZ Autres créances | 159 838.00 | | 159 838.00 | 159 838.00 |
CF Disponibilités | 886 741.00 | | 886 741.00 | 886 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 755.00 | | 2 674 755.00 | 2 674 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 559.00 | 106 894.00 | 3 545 665.00 | 3 652 559.00 |
CU Autres participations | 856 673.00 | | 856 673.00 | 856 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 311 949.00 | 2 766 092.00 | | 3 311 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519.00 | 545 857.00 | | 123 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 468.00 | 3 355 949.00 | | 3 479 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934.00 | 7 445.00 | | 8 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 14 872.00 | | 27 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | 25 245.00 | | 25 945.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 2 803.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 197.00 | 106 373.00 | | 66 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 665.00 | 3 462 322.00 | | 3 545 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 197.00 | 106 273.00 | | 66 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 205.00 | 12 356.00 | | 17 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 997.00 | 703 633.00 | | 304 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 478.00 | 157 776.00 | | 181 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 519.00 | 545 857.00 | | 123 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 046.00 | | 758.00 | 977 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | 758.00 | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 673.00 | | | 856 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 618.00 | 6 276.00 | | 100 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 618.00 | 6 276.00 | | 100 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |