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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 535.00 | 110 648.00 | 10 887.00 | 121 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 208.00 | 110 648.00 | 897 559.00 | 1 008 208.00 |
BT Marchandises | 3 114 233.00 | | 3 114 233.00 | 3 114 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 303 527.00 | | 303 527.00 | 303 527.00 |
CF Disponibilités | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 713.00 | | 3 555 713.00 | 3 555 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 921.00 | 110 648.00 | 4 453 272.00 | 4 563 921.00 |
CU Autres participations | 886 672.00 | | 886 672.00 | 886 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 40 000.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 868.00 | 3 311 949.00 | | 2 639 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 654.00 | 123 519.00 | | 356 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 123.00 | 3 479 468.00 | | 3 026 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 346.00 | 8 934.00 | | 1 342 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 27 041.00 | | 52 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 486.00 | 25 945.00 | | 29 486.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 4 277.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 150.00 | 66 197.00 | | 1 427 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 272.00 | 3 545 665.00 | | 4 453 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 150.00 | 66 197.00 | | 1 427 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FG Production vendue services | 114 435.00 | | 114 435.00 | 114 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 935.00 | | 401 935.00 | 401 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 920.00 | 17 205.00 | | 14 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 040.00 | 304 997.00 | | 600 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 385.00 | 181 478.00 | | 243 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 654.00 | 123 519.00 | | 356 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 619.00 | | 33 347.00 | 975 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 1 008 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 121 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 945.00 | | 3 348.00 | 118 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 673.00 | | 29 999.00 | 856 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 709.00 | 6 697.00 | 758.00 | 104 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 709.00 | 6 697.00 | 758.00 | 104 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 181.00 | 701 181.00 | | 701 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 641 165.00 | 641 165.00 | | 641 165.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 461.00 | 320 461.00 | | 320 461.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 150.00 | 1 427 150.00 | | 1 427 150.00 |