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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 388.00 | 93 034.00 | 4 354.00 | 97 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 061.00 | 93 034.00 | 861 027.00 | 954 061.00 |
BT Marchandises | 1 228 993.00 | | 1 228 993.00 | 1 228 993.00 |
BZ Autres créances | 455 597.00 | | 455 597.00 | 455 597.00 |
CF Disponibilités | 229 931.00 | | 229 931.00 | 229 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 064.00 | | 1 915 064.00 | 1 915 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 124.00 | 93 034.00 | 2 776 091.00 | 2 869 124.00 |
CU Autres participations | 856 673.00 | | 856 673.00 | 856 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 562.00 | 1 588 016.00 | | 2 079 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 084.00 | 491 545.00 | | 398 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 645.00 | 2 123 562.00 | | 2 521 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 346.00 | 233 091.00 | | 175 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 8 869.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 916.00 | | 12 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 384.00 | 33 320.00 | | 43 384.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 8 866.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 445.00 | 297 063.00 | | 254 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 091.00 | 2 420 624.00 | | 2 776 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 303.00 | 122 109.00 | | 139 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FG Production vendue services | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 875.00 | | 315 875.00 | 315 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | 6 840.00 | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 135.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -135.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 376.00 | 625 729.00 | | 729 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 292.00 | 134 184.00 | | 331 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 084.00 | 491 545.00 | | 398 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 714.00 | | 2 423.00 | 951 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 856 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 954 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 964.00 | | 2 423.00 | 94 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 749.00 | | | 856 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 416.00 | 2 618.00 | | 90 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 416.00 | 2 618.00 | | 90 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 919.00 | 59 574.00 | 117 345.00 | 176 919.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 140.00 | 456 140.00 | | 456 140.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 648.00 | 139 303.00 | 117 345.00 | 256 648.00 |