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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 287.00 | 94 331.00 | 23 956.00 | 118 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 960.00 | 94 331.00 | 880 629.00 | 974 960.00 |
BT Marchandises | 1 244 524.00 | | 1 244 524.00 | 1 244 524.00 |
BZ Autres créances | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CF Disponibilités | 797 686.00 | | 797 686.00 | 797 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 554.00 | | 2 111 554.00 | 2 111 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 514.00 | 94 331.00 | 2 992 184.00 | 3 086 514.00 |
CU Autres participations | 856 673.00 | | 856 673.00 | 856 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 477 645.00 | 2 079 562.00 | | 2 477 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 446.00 | 398 084.00 | | 288 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 092.00 | 2 521 645.00 | | 2 810 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 966.00 | 175 346.00 | | 115 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | 14 273.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 12 777.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | 43 384.00 | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 8 665.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 092.00 | 254 445.00 | | 182 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 184.00 | 2 776 091.00 | | 2 992 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 847.00 | 139 303.00 | | 127 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 138.00 | 6 177.00 | | 14 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 76.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 111.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -111.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 617.00 | 729 376.00 | | 468 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 170.00 | 331 292.00 | | 180 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 446.00 | 398 084.00 | | 288 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 061.00 | | 25 064.00 | 954 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 974 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 118 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 388.00 | | 25 064.00 | 97 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 673.00 | | | 856 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 034.00 | 5 208.00 | 3 911.00 | 93 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | 5 208.00 | 3 911.00 | 93 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 345.00 | 61 570.00 | 55 775.00 | 117 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 622.00 | 127 847.00 | 55 775.00 | 183 622.00 |