| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 804.00 | 44.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 829.00 | 187 168.00 | 9 660.00 | 196 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 951.00 | 187 972.00 | 40 979.00 | 228 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 855.00 | 2 877.00 | 32 978.00 | 35 855.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 452 027.00 | | 452 027.00 | 452 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 187.00 | 2 877.00 | 543 310.00 | 546 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 139.00 | 190 849.00 | 584 290.00 | 775 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 261 214.00 | 207 215.00 | | 261 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 399.00 | 53 999.00 | | 82 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 360 383.00 | 279 324.00 | | 360 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 807.00 | 57 271.00 | | 28 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 474.00 | 109 644.00 | | 117 474.00 |
EA Autres dettes | 68 146.00 | 81 981.00 | | 68 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 906.00 | 295 456.00 | | 223 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 290.00 | 574 780.00 | | 584 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 098.00 | 229 796.00 | | 195 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 426.00 | | 1 396 426.00 | 1 396 426.00 |
FG Production vendue services | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 501.00 | | 1 436 501.00 | 1 436 501.00 |
FM Production stockée | | | -23 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 13 379.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 7 760.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 5 619.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | 8 884.00 | | 24 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 085.00 | 1 468 555.00 | | 1 443 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 686.00 | 1 414 556.00 | | 1 360 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 399.00 | 53 999.00 | | 82 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 242.00 | 17 217.00 | | 14 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 273.00 | | 2 357.00 | 236 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 21 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 228 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 196 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 849.00 | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 519.00 | | 644.00 | 205 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 845.00 | | 864.00 | 20 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 497.00 | 11 478.00 | 7 003.00 | 183 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 497.00 | 10 674.00 | 7 003.00 | 183 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 984.00 | 55 303.00 | 680.00 | 55 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 099.00 | 195 099.00 | | 195 099.00 |