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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 825.00 | 163 551.00 | 94 273.00 | 257 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 015.00 | 164 400.00 | 134 615.00 | 299 015.00 |
BN En cours de production de biens | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 513.00 | 2 805.00 | 99 708.00 | 102 513.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CF Disponibilités | 459 377.00 | | 459 377.00 | 459 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 152.00 | 2 805.00 | 641 347.00 | 644 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 168.00 | 167 205.00 | 775 963.00 | 943 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 245.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 304 628.00 | 420 932.00 | | 304 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 453.00 | 33 451.00 | | 17 453.00 |
DL TOTAL (I) | 473 606.00 | 471 153.00 | | 473 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 407.00 | 45 722.00 | | 70 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 003.00 | 56 951.00 | | 32 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 122 124.00 | | 140 099.00 |
EA Autres dettes | 59 845.00 | 46 199.00 | | 59 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 356.00 | 270 997.00 | | 302 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 963.00 | 742 150.00 | | 775 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 052.00 | 175 479.00 | | 214 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 405 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 158.00 | |
FM Production stockée | | | -45 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | -70.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 944.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 412.00 | 1 672 474.00 | | 1 455 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 959.00 | 1 639 023.00 | | 1 437 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 453.00 | 33 451.00 | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 415.00 | | 40 476.00 | 297 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 875.00 | 299 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 875.00 | 257 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 536.00 | | 38 164.00 | 258 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 120.00 | | 2 312.00 | 28 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 706.00 | 9 569.00 | 38 875.00 | 193 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 857.00 | 9 569.00 | 38 875.00 | 192 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 536.00 | 13 235.00 | 53 799.00 | 69 536.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VP Divers | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 750.00 | 130 286.00 | 464.00 | 130 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 353.00 | 214 053.00 | 53 799.00 | 270 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |