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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 805.00 | 194 707.00 | 69 098.00 | 263 805.00 |
040 Immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 244.00 | 194 986.00 | 112 258.00 | 307 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 495.00 | 22 863.00 | 68 632.00 | 91 495.00 |
072 Créances – Autres | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
084 Disponibilités | 454 382.00 | | 454 382.00 | 454 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 824 517.00 | 22 863.00 | 801 654.00 | 824 517.00 |
110 Total général Actif | 1 131 762.00 | 217 849.00 | 913 913.00 | 1 131 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 831.00 | | | 305 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |