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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 196 857.00 | 186 772.00 | 10 085.00 | 196 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 648.00 | 187 621.00 | 46 026.00 | 233 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 840.00 | 5 032.00 | 38 808.00 | 43 840.00 |
BZ Autres créances | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CF Disponibilités | 508 715.00 | | 508 715.00 | 508 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 544.00 | 5 032.00 | 617 512.00 | 622 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 815.00 | 192 653.00 | 671 162.00 | 863 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 343 614.00 | 261 214.00 | | 343 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 318.00 | 82 399.00 | | 77 318.00 |
DL TOTAL (I) | 437 702.00 | 360 383.00 | | 437 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 959.00 | 28 807.00 | | 37 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 976.00 | 117 474.00 | | 128 976.00 |
EA Autres dettes | 55 307.00 | 68 146.00 | | 55 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 460.00 | 223 906.00 | | 233 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 162.00 | 584 290.00 | | 671 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 500.00 | 195 098.00 | | 195 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 428 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 973.00 | |
FM Production stockée | | | -11 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 3 017.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 2 675.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | 341.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 423.00 | 1 443 086.00 | | 1 491 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 105.00 | 1 360 687.00 | | 1 414 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 318.00 | 82 399.00 | | 77 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 972.00 | 3 502.00 | 3 853.00 | 187 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 45.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 168.00 | 3 457.00 | 3 853.00 | 187 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VP Divers | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 368.00 | 84 688.00 | 680.00 | 85 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 501.00 | 195 501.00 | | 195 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |