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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 414.00 | 193 705.00 | 103 708.00 | 297 414.00 |
BN En cours de production de biens | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 344.00 | 28 219.00 | 47 125.00 | 75 344.00 |
BZ Autres créances | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CF Disponibilités | 433 070.00 | | 433 070.00 | 433 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 660.00 | 28 219.00 | 638 441.00 | 666 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 075.00 | 221 924.00 | 742 150.00 | 964 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 420 932.00 | 343 614.00 | | 420 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 77 318.00 | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 471 153.00 | 437 702.00 | | 471 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 722.00 | 11 216.00 | | 45 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 951.00 | 37 959.00 | | 56 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 128 976.00 | | 122 124.00 |
EA Autres dettes | 46 199.00 | 55 307.00 | | 46 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 997.00 | 233 460.00 | | 270 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 150.00 | 671 162.00 | | 742 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 479.00 | 195 500.00 | | 175 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 463 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 442.00 | |
FM Production stockée | | | 52 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 464.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 152.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 17 731.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 474.00 | 1 491 423.00 | | 1 672 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 023.00 | 1 414 105.00 | | 1 639 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 451.00 | 77 318.00 | | 33 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 722.00 | 29 811.00 | | 30 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 649.00 | | 64 366.00 | 233 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 28 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 297 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 858.00 | | 61 678.00 | 196 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 032.00 | | 2 688.00 | 26 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 622.00 | 6 084.00 | | 187 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 773.00 | 6 084.00 | | 186 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 461.00 | 6 894.00 | 28 634.00 | 45 461.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VP Divers | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 620.00 | 135 539.00 | 80.00 | 135 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 046.00 | 175 480.00 | 28 634.00 | 214 046.00 |