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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 448.00 | 197 528.00 | 14 920.00 | 212 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 910.00 | 201 305.00 | 47 606.00 | 248 910.00 |
BP En cours de production de services | 1 660 771.00 | 360 675.00 | 1 300 095.00 | 1 660 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 881 873.00 | 237 863.00 | 12 644 010.00 | 12 881 873.00 |
BZ Autres créances | 3 928 131.00 | | 3 928 131.00 | 3 928 131.00 |
CF Disponibilités | 1 829 982.00 | | 1 829 982.00 | 1 829 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 459 036.00 | 598 538.00 | 19 860 498.00 | 20 459 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 707 946.00 | 799 843.00 | 19 908 103.00 | 20 707 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 592.00 | 470 592.00 | | 470 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 165.00 | -1 077 773.00 | | -1 236 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 354.00 | -158 390.00 | | -183 354.00 |
DL TOTAL (I) | -901 868.00 | -718 512.00 | | -901 868.00 |
DP Provisions pour risques | 229 297.00 | 279 962.00 | | 229 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 297.00 | 279 962.00 | | 229 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 18 371.00 | | 2 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614 760.00 | 6 905 788.00 | | 10 614 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223 309.00 | 2 902 912.00 | | 5 223 309.00 |
EA Autres dettes | 1 402 450.00 | 1 182 951.00 | | 1 402 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 325 195.00 | 2 435 323.00 | | 3 325 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 580 673.00 | 13 457 345.00 | | 20 580 673.00 |
ED (V) | | 10 042.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 103.00 | 13 028 838.00 | | 19 908 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 787 515.00 | | 14 787 515.00 | 14 787 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 787 515.00 | | 14 787 515.00 | 14 787 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 965 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 021 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 357.00 | |
GE Autres charges | | | 28 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | 251 825.00 | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | 251 825.00 | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 16 088.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 16 088.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 235 737.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 973 567.00 | 10 592 736.00 | | 14 973 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 156 921.00 | 10 751 126.00 | | 15 156 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 354.00 | -158 390.00 | | -183 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 186.00 | | | 246 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 900.00 | 12 405.00 | | 188 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 123.00 | 12 405.00 | | 185 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 962.00 | 65 357.00 | 116 022.00 | 279 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 604.00 | 37 071.00 | | 323 604.00 |
6T Sur comptes clients | 221 684.00 | 16 179.00 | | 221 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 288.00 | 53 250.00 | | 545 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 250.00 | 118 607.00 | 116 022.00 | 825 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614 760.00 | 10 614 760.00 | | 10 614 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 450.00 | 1 402 450.00 | | 1 402 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 325 195.00 | 3 325 195.00 | | 3 325 195.00 |
UX Autres créances clients | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891 586.00 | | | 16 891 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 924 271.00 | 16 891 586.00 | 32 686.00 | 16 924 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 568 674.00 | 20 568 674.00 | | 20 568 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |