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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 519.00 | 159 153.00 | 9 366.00 | 168 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 618.00 | 168 209.00 | 45 409.00 | 213 618.00 |
BP En cours de production de services | 2 175 820.00 | 262 884.00 | 1 912 936.00 | 2 175 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 902.00 | | 1 462 902.00 | 1 462 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 387 942.00 | 371 250.00 | 13 016 692.00 | 13 387 942.00 |
BZ Autres créances | 5 516 231.00 | | 5 516 231.00 | 5 516 231.00 |
CF Disponibilités | 7 955 161.00 | | 7 955 161.00 | 7 955 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 570 893.00 | 634 134.00 | 29 936 759.00 | 30 570 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 784 511.00 | 802 343.00 | 29 982 168.00 | 30 784 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 592.00 | | | 470 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DH Report à nouveau | -873 762.00 | | | -873 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 706.00 | | | 524 706.00 |
DL TOTAL (I) | 168 596.00 | | | 168 596.00 |
DP Provisions pour risques | 379 611.00 | | | 379 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 611.00 | | | 379 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767 872.00 | | | 18 767 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825 779.00 | | | 4 825 779.00 |
EA Autres dettes | 1 413 785.00 | | | 1 413 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 345 736.00 | | | 4 345 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 433 961.00 | | | 29 433 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 982 168.00 | | | 29 982 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 433 961.00 | | | 29 433 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 559 866.00 | 19 090.00 | 16 578 956.00 | 16 559 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 559 866.00 | 19 090.00 | 16 578 956.00 | 16 559 866.00 |
FM Production stockée | | | 44 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 634 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 473.00 | |
GE Autres charges | | | 37 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 301 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 825 996.00 | | | 16 825 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 301 290.00 | | | 16 301 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 706.00 | | | 524 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 736.00 | 44 473.00 | | 123 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 2 263.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 943.00 | 42 210.00 | | 116 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 978.00 | | 7 367.00 | 386 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 040.00 | | 3 156.00 | 266 040.00 |
6T Sur comptes clients | 257 777.00 | 113 473.00 | | 257 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 817.00 | 113 473.00 | 3 156.00 | 523 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 795.00 | 113 473.00 | 10 524.00 | 910 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 473.00 | 10 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767 872.00 | 18 767 872.00 | | 18 767 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 566.00 | 348 566.00 | | 348 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 990.00 | 374 990.00 | | 374 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 785.00 | 1 413 785.00 | | 1 413 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 345 736.00 | 4 345 736.00 | | 4 345 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 965 626.00 | 12 965 626.00 | | 12 965 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 316.00 | 422 316.00 | | 422 316.00 |
VB T. V. A. | 3 099 416.00 | 3 099 416.00 | | 3 099 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 904.00 | 1 510 904.00 | | 1 510 904.00 |
VI Groupe et associés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 653.00 | 873 653.00 | | 873 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 013 054.00 | 18 977 010.00 | 36 043.00 | 19 013 054.00 |
VW T.V.A. | 4 082 837.00 | 4 082 837.00 | | 4 082 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 433 961.00 | 29 433 961.00 | | 29 433 961.00 |