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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 755.00 | 8 301.00 | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 854.00 | 13 328.00 | 137 526.00 | 150 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 268.00 | 14 083.00 | 180 185.00 | 194 268.00 |
BP En cours de production de services | 2 189 075.00 | 478 209.00 | 1 710 865.00 | 2 189 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 125 256.00 | 267 762.00 | 16 857 494.00 | 17 125 256.00 |
BZ Autres créances | 5 298 372.00 | | 5 298 372.00 | 5 298 372.00 |
CF Disponibilités | 2 901 337.00 | | 2 901 337.00 | 2 901 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 627 186.00 | 745 971.00 | 26 881 214.00 | 27 627 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 821 453.00 | 760 054.00 | 27 061 399.00 | 27 821 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 592.00 | | | 470 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 516.00 | | | -1 419 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
DL TOTAL (I) | -764 644.00 | | | -764 644.00 |
DP Provisions pour risques | 304 552.00 | | | 304 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 552.00 | | | 304 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 107 025.00 | | | 16 107 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619 089.00 | | | 6 619 089.00 |
EA Autres dettes | 1 495 815.00 | | | 1 495 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187 675.00 | | | 3 187 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 517 950.00 | | | 27 517 950.00 |
ED (V) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 061 399.00 | | | 27 061 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 517 950.00 | | | 27 517 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 146 246.00 | | 20 146 246.00 | 20 146 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 146 246.00 | | 20 146 246.00 | 20 146 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 275 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 490 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 254.00 | |
GE Autres charges | | | 27 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 150 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 288 941.00 | | | 20 288 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 151 719.00 | | | 20 151 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 910.00 | | 161 582.00 | 248 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 225.00 | 194 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 777.00 | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 448.00 | 150 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | 9 056.00 | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 448.00 | | 150 854.00 | 212 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686.00 | | 1 672.00 | 32 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 305.00 | 14 083.00 | 201 305.00 | 201 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 755.00 | 3 777.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 528.00 | 13 328.00 | 197 528.00 | 197 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 297.00 | 75 254.00 | | 229 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 675.00 | 276 782.00 | | 360 675.00 |
6T Sur comptes clients | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 538.00 | 276 782.00 | | 598 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 835.00 | 352 036.00 | | 827 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 036.00 | 129 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 107 025.00 | 16 107 025.00 | | 16 107 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 899.00 | 792 899.00 | | 792 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 815.00 | 1 495 815.00 | | 1 495 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 187 675.00 | 3 187 675.00 | | 3 187 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
UX Autres créances clients | 16 829 027.00 | | | 16 829 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 229.00 | | | 296 229.00 |
VB T. V. A. | 4 730 509.00 | | | 4 730 509.00 |
VC Groupe et associés | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 529 975.00 | 22 495 617.00 | 34 358.00 | 22 529 975.00 |
VW T.V.A. | 5 618 162.00 | 5 618 162.00 | | 5 618 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 517 950.00 | 27 517 950.00 | | 27 517 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |