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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 699.00 | 81 119.00 | 18 579.00 | 99 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 560.00 | 90 175.00 | 72 385.00 | 162 560.00 |
BP En cours de production de services | 1 928 320.00 | 207 694.00 | 1 720 627.00 | 1 928 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 232.00 | | 340 232.00 | 340 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 174 529.00 | 326 813.00 | 12 847 717.00 | 13 174 529.00 |
BZ Autres créances | 5 317 152.00 | 69 719.00 | 5 247 433.00 | 5 317 152.00 |
CF Disponibilités | 6 321 521.00 | | 6 321 521.00 | 6 321 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 105 292.00 | 604 225.00 | 26 501 066.00 | 27 105 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 268 016.00 | 694 400.00 | 26 573 616.00 | 27 268 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 592.00 | | | 470 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DH Report à nouveau | -349 056.00 | | | -349 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 298.00 | | | 323 298.00 |
DL TOTAL (I) | 491 893.00 | | | 491 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 024 658.00 | | | 16 024 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740 825.00 | | | 4 740 825.00 |
EA Autres dettes | 1 153 248.00 | | | 1 153 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727 001.00 | | | 3 727 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 755 535.00 | | | 25 755 535.00 |
ED (V) | 734.00 | | | 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 573 616.00 | | | 26 573 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 755 535.00 | | | 25 755 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 845 910.00 | | 17 845 910.00 | 17 845 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 845 910.00 | | 17 845 910.00 | 17 845 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 096 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 015 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 150.00 | |
GE Autres charges | | | 40 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 839 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 193 972.00 | | | 18 193 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 870 674.00 | | | 17 870 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 298.00 | | | 323 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 618.00 | | 23 443.00 | 213 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 162 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 99 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 519.00 | | 5 680.00 | 168 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 043.00 | | 17 763.00 | 36 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 209.00 | 9 486.00 | 87 520.00 | 168 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 153.00 | 9 486.00 | 87 520.00 | 159 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 611.00 | | 54 158.00 | 379 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 884.00 | 10 666.00 | 65 856.00 | 262 884.00 |
6T Sur comptes clients | 371 250.00 | 85 765.00 | 130 202.00 | 371 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 134.00 | 165 610.00 | 196 058.00 | 634 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 745.00 | 165 610.00 | 250 216.00 | 1 013 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 610.00 | 250 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024 658.00 | 16 024 658.00 | | 16 024 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 634.00 | 598 634.00 | | 598 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 591.00 | 695 591.00 | | 695 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 248.00 | 1 153 248.00 | | 1 153 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727 001.00 | 3 727 001.00 | | 3 727 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
UX Autres créances clients | 12 627 502.00 | 12 627 502.00 | | 12 627 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 028.00 | 547 028.00 | | 547 028.00 |
VB T. V. A. | 2 597 269.00 | 2 597 269.00 | | 2 597 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 695 989.00 | 2 695 989.00 | | 2 695 989.00 |
VI Groupe et associés | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 569 024.00 | 18 515 218.00 | 53 806.00 | 18 569 024.00 |
VW T.V.A. | 3 415 915.00 | 3 415 915.00 | | 3 415 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 755 535.00 | 25 755 535.00 | | 25 755 535.00 |