| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 3 774.00 | 5 282.00 | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 909.00 | 64 041.00 | 92 868.00 | 156 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 884.00 | 67 815.00 | 133 069.00 | 200 884.00 |
BP En cours de production de services | 1 960 078.00 | 331 383.00 | 1 628 694.00 | 1 960 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 141 214.00 | 257 777.00 | 13 883 437.00 | 14 141 214.00 |
BZ Autres créances | 5 563 513.00 | | 5 563 513.00 | 5 563 513.00 |
CF Disponibilités | 3 065 026.00 | | 3 065 026.00 | 3 065 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 114 569.00 | 589 160.00 | 24 525 409.00 | 25 114 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 315 454.00 | 656 975.00 | 24 658 478.00 | 25 315 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 592.00 | | | 470 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 297.00 | | | -1 282 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
DL TOTAL (I) | -661 566.00 | | | -661 566.00 |
DP Provisions pour risques | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 138.00 | | | 13 660 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301 039.00 | | | 6 301 039.00 |
EA Autres dettes | 1 010 837.00 | | | 1 010 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840 597.00 | | | 3 840 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 947 451.00 | | | 24 947 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 658 478.00 | | | 24 658 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 947 451.00 | | | 24 947 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 375 385.00 | | 17 375 385.00 | 17 375 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 375 385.00 | | 17 375 385.00 | 17 375 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 545 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 076 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 041.00 | |
GE Autres charges | | | 38 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 442 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 552 429.00 | | | 17 552 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 449 350.00 | | | 17 449 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 268.00 | | 6 617.00 | 194 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 854.00 | | 6 055.00 | 150 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 358.00 | | 562.00 | 34 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 53 732.00 | | 14 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 3 019.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | 50 713.00 | | 13 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 552.00 | 68 041.00 | | 304 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 209.00 | | | 478 209.00 |
6T Sur comptes clients | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 159.00 | 169 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 971.00 | 13 159.00 | 169 970.00 | 745 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 523.00 | 81 200.00 | 169 970.00 | 1 050 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 200.00 | 169 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 138.00 | 13 660 138.00 | | 13 660 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 912.00 | 655 912.00 | | 655 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 837.00 | 1 010 837.00 | | 1 010 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840 597.00 | 3 840 597.00 | | 3 840 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 859 070.00 | 13 859 070.00 | | 13 859 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
VB T. V. A. | 4 657 898.00 | 4 657 898.00 | | 4 657 898.00 |
VC Groupe et associés | 843 159.00 | 843 159.00 | | 843 159.00 |
VI Groupe et associés | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 879 489.00 | 19 844 569.00 | 34 920.00 | 19 879 489.00 |
VW T.V.A. | 5 373 274.00 | 5 373 274.00 | | 5 373 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 947 451.00 | 24 947 451.00 | | 24 947 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |