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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 3 546.00 | 645.00 | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 43 247.00 | 27 582.00 | 15 665.00 | 43 247.00 |
AP Constructions | 103 800.00 | 101 006.00 | 2 795.00 | 103 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 851.00 | 80 067.00 | 9 784.00 | 89 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 354.00 | 153 598.00 | 50 757.00 | 204 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 881.00 | 365 798.00 | 122 082.00 | 487 881.00 |
BT Marchandises | 443 996.00 | 5 295.00 | 438 702.00 | 443 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 155.00 | 8 557.00 | 366 597.00 | 375 155.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 602 069.00 | | 602 069.00 | 602 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 947.00 | 13 852.00 | 1 412 095.00 | 1 425 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 827.00 | 379 650.00 | 1 534 177.00 | 1 913 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 892.00 | | | 432 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 492.00 | | | 213 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 758 591.00 | | | 758 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 472.00 | | | 440 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 587.00 | | | 775 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 177.00 | | | 1 534 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 147.00 | | | 751 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 258.00 | | 13 094.00 | 504 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 471.00 | 487 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 471.00 | 441 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 500.00 | | 12 225.00 | 458 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 518.00 | | 870.00 | 38 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 664.00 | 32 605.00 | 29 471.00 | 362 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 267.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 385.00 | 32 339.00 | 29 471.00 | 359 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 949.00 | 331.00 | 73.00 | 1 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | 5 295.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | | 1 808.00 | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 357.00 | 5 295.00 | 5 800.00 | 14 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 306.00 | 5 625.00 | 5 872.00 | 16 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 364 920.00 | | | 364 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 410.00 | 29 971.00 | 24 439.00 | 54 410.00 |
VI Groupe et associés | 440 419.00 | 440 419.00 | | 440 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 951.00 | 379 881.00 | 70.00 | 379 951.00 |
VW T.V.A. | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 040.00 | 750 600.00 | 24 439.00 | 775 040.00 |