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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 3 734.00 | 457.00 | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 43 247.00 | 30 524.00 | 12 723.00 | 43 247.00 |
AP Constructions | 103 800.00 | 101 496.00 | 2 304.00 | 103 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 351.00 | 83 830.00 | 10 521.00 | 94 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 982.00 | 157 643.00 | 78 339.00 | 235 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 686.00 | 377 228.00 | 147 458.00 | 524 686.00 |
BT Marchandises | 458 904.00 | 5 308.00 | 453 595.00 | 458 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 634.00 | 7 569.00 | 593 066.00 | 600 634.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 557 773.00 | | 557 773.00 | 557 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 285.00 | 12 877.00 | 1 624 408.00 | 1 637 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 971.00 | 390 104.00 | 1 771 866.00 | 2 161 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 383.00 | | | 646 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 966 673.00 | | | 966 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 746.00 | | | 333 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 427.00 | | | 217 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 193.00 | | | 805 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 866.00 | | | 1 771 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 825.00 | | | 760 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 881.00 | | 55 854.00 | 487 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 048.00 | 524 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 048.00 | 477 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 253.00 | | 55 176.00 | 441 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 387.00 | | 677.00 | 39 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 798.00 | 30 477.00 | 19 048.00 | 365 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 188.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 253.00 | 30 289.00 | 19 048.00 | 362 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 207.00 | 226.00 | 318.00 | 2 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 295.00 | 5 308.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | | 989.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 852.00 | 5 308.00 | 6 283.00 | 13 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 059.00 | 5 535.00 | 6 601.00 | 16 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 427.00 | 217 427.00 | | 217 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 591 582.00 | | | 591 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 140.00 | 23 773.00 | 44 368.00 | 68 140.00 |
VI Groupe et associés | 333 710.00 | 333 710.00 | | 333 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 678.00 | 620 608.00 | 70.00 | 620 678.00 |
VW T.V.A. | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 193.00 | 760 825.00 | 44 368.00 | 805 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |