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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 352.00 | 457.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 43 247.00 | 36 409.00 | 6 839.00 | 43 247.00 |
AP Constructions | 108 006.00 | 103 157.00 | 4 849.00 | 108 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812.00 | 88 788.00 | 4 024.00 | 92 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 926.00 | 185 329.00 | 61 596.00 | 246 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 680.00 | 418 035.00 | 126 645.00 | 544 680.00 |
BT Marchandises | 532 772.00 | 8 520.00 | 524 252.00 | 532 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 370.00 | 5 591.00 | 547 779.00 | 553 370.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 803 342.00 | | 803 342.00 | 803 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 776.00 | 14 112.00 | 1 880 665.00 | 1 894 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 457.00 | 432 147.00 | 2 007 310.00 | 2 439 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 996 248.00 | 854 557.00 | | 996 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 815.00 | 141 691.00 | | 291 815.00 |
DK Provisions réglementées | 2 182.00 | 2 166.00 | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 244.00 | 1 108 414.00 | | 1 400 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 740.00 | 72 962.00 | | 50 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 643.00 | 291 179.00 | | 215 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 272.00 | 231 999.00 | | 119 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 976.00 | 149 359.00 | | 218 976.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 7 384.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 065.00 | 752 882.00 | | 607 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 310.00 | 1 861 296.00 | | 2 007 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 561.00 | 702 200.00 | | 577 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 502.00 | | 7 178.00 | 537 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 237.00 | | 3 754.00 | 487 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 407.00 | | 3 424.00 | 42 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 575.00 | 31 460.00 | | 386 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 289.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 512.00 | 31 171.00 | | 382 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | 124.00 | 107.00 | 2 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166.00 | 124.00 | 107.00 | 2 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 383.00 | 8 520.00 | 7 792.00 | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 383.00 | 8 520.00 | 7 792.00 | 13 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | 8 644.00 | 7 899.00 | 15 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 976.00 | 218 976.00 | | 218 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 077.00 | 218 077.00 | | 218 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 740.00 | 21 235.00 | 29 505.00 | 50 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 662.00 | 558 662.00 | | 558 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 732.00 | 558 732.00 | | 558 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 065.00 | 577 561.00 | 29 505.00 | 607 065.00 |