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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 352.00 | 457.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 53 140.00 | 42 634.00 | 10 507.00 | 53 140.00 |
AP Constructions | 123 251.00 | 106 214.00 | 17 036.00 | 123 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 731.00 | 92 973.00 | 7 759.00 | 100 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 819.00 | 223 013.00 | 59 806.00 | 282 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 142.00 | 469 186.00 | 149 956.00 | 619 142.00 |
BT Marchandises | 623 759.00 | 10 503.00 | 613 256.00 | 623 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 699.00 | 4 609.00 | 535 090.00 | 539 699.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 1 057 815.00 | | 1 057 815.00 | 1 057 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 938.00 | 15 112.00 | 2 214 825.00 | 2 229 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 079.00 | 484 298.00 | 2 364 781.00 | 2 849 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 477.00 | 1 288 063.00 | | 1 493 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 139.00 | 205 414.00 | | 202 139.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 420.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 860.00 | 1 603 897.00 | | 1 805 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 687.00 | 29 545.00 | | 42 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 939.00 | 167 878.00 | | 120 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 139 857.00 | | 178 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 217.00 | 156 632.00 | | 212 217.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 5 948.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 922.00 | 499 859.00 | | 558 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 781.00 | 2 103 756.00 | | 2 364 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 679.00 | 483 789.00 | | 533 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 187.00 | | 71 955.00 | 547 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 234.00 | | 68 707.00 | 491 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 094.00 | | 3 248.00 | 48 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 157.00 | 29 028.00 | | 440 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 805.00 | 29 028.00 | | 435 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | | 177.00 | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 748.00 | 10 503.00 | 11 748.00 | 11 748.00 |
6T Sur comptes clients | 5 591.00 | | 982.00 | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 339.00 | 10 503.00 | 12 730.00 | 17 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | 10 503.00 | 12 907.00 | 17 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 503.00 | 12 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 687.00 | 17 444.00 | 25 243.00 | 42 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 364.00 | 548 364.00 | | 548 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 434.00 | 548 434.00 | | 548 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 922.00 | 533 679.00 | 25 243.00 | 558 922.00 |