| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 352.00 | 457.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 43 247.00 | 39 351.00 | 3 897.00 | 43 247.00 |
AP Constructions | 108 006.00 | 104 068.00 | 3 938.00 | 108 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812.00 | 90 614.00 | 2 198.00 | 92 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 169.00 | 201 772.00 | 45 397.00 | 247 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 187.00 | 440 157.00 | 107 030.00 | 547 187.00 |
BT Marchandises | 553 630.00 | 11 748.00 | 541 882.00 | 553 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 253.00 | 5 591.00 | 491 662.00 | 497 253.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CF Disponibilités | 920 916.00 | | 920 916.00 | 920 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 066.00 | 17 339.00 | 1 996 726.00 | 2 014 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 253.00 | 457 497.00 | 2 103 756.00 | 2 561 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 063.00 | 996 248.00 | | 1 288 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 414.00 | 291 815.00 | | 205 414.00 |
DK Provisions réglementées | 420.00 | 2 182.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 897.00 | 1 400 244.00 | | 1 603 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 545.00 | 50 740.00 | | 29 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 878.00 | 215 643.00 | | 167 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 857.00 | 119 272.00 | | 139 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 632.00 | 218 976.00 | | 156 632.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 2 434.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 859.00 | 607 065.00 | | 499 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 756.00 | 2 007 310.00 | | 2 103 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 789.00 | 577 561.00 | | 483 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 680.00 | | 3 056.00 | 544 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 491 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 991.00 | | 792.00 | 490 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 831.00 | | 2 263.00 | 45 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 182.00 | | 1 761.00 | 2 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 112.00 | 11 748.00 | 8 520.00 | 14 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 112.00 | 11 748.00 | 8 520.00 | 14 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 293.00 | 11 748.00 | 10 282.00 | 16 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 545.00 | 13 476.00 | 16 070.00 | 29 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 520.00 | 539 520.00 | | 539 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 590.00 | 539 590.00 | | 539 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 859.00 | 483 789.00 | 16 070.00 | 499 859.00 |