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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 6 223.00 | 9 630.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 813.00 | 46 776.00 | 95 037.00 | 141 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 175.00 | | 576 175.00 | 576 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 602.00 | 52 998.00 | 1 603 604.00 | 1 656 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
BZ Autres créances | 1 683 525.00 | 69 000.00 | 1 614 525.00 | 1 683 525.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 134.00 | 69 000.00 | 1 824 134.00 | 1 893 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 736.00 | 121 998.00 | 3 427 738.00 | 3 549 736.00 |
CU Autres participations | 851 666.00 | | 851 666.00 | 851 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 100.00 | 1 113 700.00 | | 1 216 100.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 76.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 296.00 | 102 332.00 | | 191 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 403.00 | 1 590 107.00 | | 1 781 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 266.00 | 945 727.00 | | 678 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 480.00 | 655 947.00 | | 827 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 28 039.00 | | 51 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 339.00 | 64 316.00 | | 88 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 335.00 | 1 694 029.00 | | 1 646 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 738.00 | 3 284 136.00 | | 3 427 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 729.00 | 1 141 925.00 | | 1 284 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 11 500.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 11 500.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | 1 238.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 1 272.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 517.00 | 10 228.00 | | 13 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 463.00 | -13 071.00 | | -32 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 704.00 | 780 830.00 | | 965 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 408.00 | 678 499.00 | | 774 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 296.00 | 102 332.00 | | 191 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 321.00 | | | 1 620 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 740.00 | | | 1 468 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 26 126.00 | 22 120.00 | 48 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 1 493.00 | 1 347.00 | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | 24 633.00 | 20 773.00 | 42 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 225.00 | 827 225.00 | | 827 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 175.00 | | | 576 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 401.00 | 297 795.00 | 361 606.00 | 659 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 441.00 | | | 284 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 423.00 | 1 846 525.00 | 644 897.00 | 2 491 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 335.00 | 1 284 729.00 | 361 606.00 | 1 646 335.00 |