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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 10 176.00 | 3 521.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 591.00 | 127 765.00 | 60 826.00 | 188 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 326.00 | | 647 326.00 | 647 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 003.00 | 137 941.00 | 1 640 062.00 | 1 778 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
BZ Autres créances | 2 343 956.00 | 69 000.00 | 2 274 956.00 | 2 343 956.00 |
CF Disponibilités | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 086.00 | 69 000.00 | 2 429 086.00 | 2 498 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 089.00 | 206 941.00 | 4 069 147.00 | 4 276 089.00 |
CU Autres participations | 883 492.00 | | 883 492.00 | 883 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 200.00 | 1 595 600.00 | | 1 846 200.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 271.00 | 250 598.00 | | 341 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 497.00 | 2 220 227.00 | | 2 561 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 199.00 | 756 026.00 | | 567 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 044.00 | 913 665.00 | | 855 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 42 538.00 | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 818.00 | 78 741.00 | | 51 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | 1 083.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 650.00 | 1 792 053.00 | | 1 507 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 147.00 | 4 012 280.00 | | 4 069 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 650.00 | 1 225 053.00 | | 1 066 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 134.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 690.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 504.00 | -9 637.00 | | -59 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 329.00 | 999 319.00 | | 976 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 059.00 | 748 721.00 | | 635 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 271.00 | 250 598.00 | | 341 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 719.00 | | 224 583.00 | 1 745 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 425.00 | 1 575 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 299.00 | 1 778 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 13 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 188 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | 2 350.00 | 12 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 319.00 | | 16 346.00 | 174 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 253.00 | | 205 887.00 | 1 559 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 008.00 | 29 690.00 | 2 757.00 | 111 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 513.00 | 683.00 | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 661.00 | 29 178.00 | 2 074.00 | 100 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 877.00 | 854 877.00 | | 854 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 326.00 | | 647 326.00 | 647 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
UX Autres créances clients | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 000.00 | 126 000.00 | 441 000.00 | 567 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 956.00 | 2 343 956.00 | | 2 343 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 896.00 | 2 439 047.00 | 689 849.00 | 3 128 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 650.00 | 1 066 650.00 | 441 000.00 | 1 507 650.00 |