| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 10 347.00 | 1 800.00 | 12 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 319.00 | 100 661.00 | 73 658.00 | 174 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 192.00 | | 573 192.00 | 573 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 719.00 | 111 008.00 | 1 634 711.00 | 1 745 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
BZ Autres créances | 2 105 540.00 | 69 000.00 | 2 036 540.00 | 2 105 540.00 |
CF Disponibilités | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 569.00 | 69 000.00 | 2 377 569.00 | 2 446 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 288.00 | 180 008.00 | 4 012 280.00 | 4 192 288.00 |
CU Autres participations | 891 164.00 | | 891 164.00 | 891 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 600.00 | 1 371 275.00 | | 1 595 600.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 598.00 | 224 350.00 | | 250 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 227.00 | 1 969 628.00 | | 2 220 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 026.00 | 993 810.00 | | 756 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 665.00 | 1 087 607.00 | | 913 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 38 265.00 | | 42 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 741.00 | 94 452.00 | | 78 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | 1 030.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 053.00 | 2 215 164.00 | | 1 792 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 280.00 | 4 184 792.00 | | 4 012 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 053.00 | 1 461 430.00 | | 1 225 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913 665.00 | | | 913 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 642 486.00 | | 642 486.00 | 642 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 486.00 | | 642 486.00 | 642 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 952.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 637.00 | 740.00 | | -9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 319.00 | 1 056 833.00 | | 999 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 721.00 | 832 482.00 | | 748 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 598.00 | 224 350.00 | | 250 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | 4 490.00 | | 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 754.00 | 3 565.00 | 174 319.00 | 170 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 607.00 | 220 836.00 | 164 724.00 | 1 689 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 056.00 | 27 952.00 | 111 008.00 | 83 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 193.00 | 154.00 | 10 347.00 | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 863.00 | 27 798.00 | 100 661.00 | 72 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 512.00 | 913 512.00 | | 913 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 192.00 | | 573 192.00 | 573 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
UX Autres créances clients | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 892.00 | 188 892.00 | 504 000.00 | 755 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 872.00 | | | 237 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 540.00 | 2 105 540.00 | | 2 105 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 480.00 | 2 203 764.00 | 665 715.00 | 2 869 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 053.00 | 1 225 053.00 | 504 000.00 | 1 792 053.00 |