| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 13 044.00 | 4 036.00 | 17 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 683.00 | 190 959.00 | 111 724.00 | 302 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 127.00 | | 490 127.00 | 490 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 235.00 | 280 403.00 | 1 524 832.00 | 1 805 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
BZ Autres créances | 2 975 718.00 | 526 600.00 | 2 449 118.00 | 2 975 718.00 |
CF Disponibilités | 1 207 289.00 | | 1 207 289.00 | 1 207 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 543.00 | 526 600.00 | 3 841 943.00 | 4 368 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 777.00 | 807 003.00 | 5 366 774.00 | 6 173 777.00 |
CU Autres participations | 936 698.00 | 76 400.00 | 860 298.00 | 936 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 141.00 | 2 117 700.00 | | 1 632 141.00 |
DH Report à nouveau | | 77.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 979.00 | -485 637.00 | | 197 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 120.00 | 2 006 141.00 | | 2 204 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 168.00 | 1 664 642.00 | | 1 515 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 086.00 | 895 264.00 | | 1 386 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 66 150.00 | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 717.00 | 137 634.00 | | 202 717.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 1 006.00 | | 13 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | 775.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 655.00 | 2 765 471.00 | | 3 162 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 774.00 | 4 771 611.00 | | 5 366 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 050.00 | 2 016 986.00 | | 2 589 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 217.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 803 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 788.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 55 152.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 193.00 | -22 460.00 | | -41 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 196.00 | 903 044.00 | | 1 101 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 217.00 | 1 388 681.00 | | 903 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 979.00 | -485 637.00 | | 197 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 648.00 | | 65 404.00 | 1 985 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 427.00 | 1 485 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 817.00 | 1 805 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 302 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 383.00 | | 1 698.00 | 15 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 742.00 | | 8 331.00 | 294 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 524.00 | | 55 375.00 | 1 675 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 720.00 | 36 673.00 | 390.00 | 167 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 2 118.00 | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 794.00 | 34 555.00 | 390.00 | 156 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 717.00 | 202 717.00 | | 202 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 890.00 | 1 397 890.00 | | 1 397 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 127.00 | | 490 127.00 | 490 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
UX Autres créances clients | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 859.00 | 941 255.00 | 527 274.00 | 1 514 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 718.00 | 2 975 718.00 | | 2 975 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 638.00 | 3 161 253.00 | 546 385.00 | 3 707 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 655.00 | 2 589 050.00 | 527 274.00 | 3 162 655.00 |