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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 10 926.00 | 4 457.00 | 15 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 742.00 | 156 794.00 | 137 948.00 | 294 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 554.00 | | 735 554.00 | 735 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 648.00 | 267 720.00 | 1 717 928.00 | 1 985 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 756.00 | | 169 756.00 | 169 756.00 |
BZ Autres créances | 2 354 964.00 | 631 000.00 | 1 723 964.00 | 2 354 964.00 |
CF Disponibilités | 1 119 296.00 | | 1 119 296.00 | 1 119 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 683.00 | 631 000.00 | 3 053 683.00 | 3 684 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 331.00 | 898 720.00 | 4 771 611.00 | 5 670 331.00 |
CU Autres participations | 881 498.00 | 100 000.00 | 781 498.00 | 881 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 700.00 | 1 846 200.00 | | 2 117 700.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 27.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 637.00 | 341 271.00 | | -485 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 141.00 | 2 561 497.00 | | 2 006 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 642.00 | 567 199.00 | | 1 664 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 264.00 | 855 044.00 | | 895 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | 33 228.00 | | 66 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 634.00 | 51 818.00 | | 137 634.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775.00 | 361.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 471.00 | 1 507 650.00 | | 2 765 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 611.00 | 4 069 147.00 | | 4 771 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 986.00 | 1 066 650.00 | | 2 016 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 199.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 644 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 1 484.00 | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 948.00 | 28 524.00 | | 54 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 939.00 | 30 008.00 | | 57 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | 7 797.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 7 821.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 152.00 | 22 187.00 | | 55 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 460.00 | -59 504.00 | | -22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 044.00 | 976 329.00 | | 903 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 681.00 | 635 059.00 | | 1 388 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 637.00 | 341 271.00 | | -485 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 003.00 | 219 801.00 | | 1 778 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994.00 | 1 675 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 156.00 | 1 985 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 15 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 343.00 | 294 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 2 505.00 | | 13 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 591.00 | 113 494.00 | | 188 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 714.00 | 103 803.00 | | 1 575 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 941.00 | 37 890.00 | 8 112.00 | 137 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 1 569.00 | 819.00 | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 765.00 | 36 321.00 | 7 293.00 | 127 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 634.00 | 137 634.00 | | 137 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 436.00 | 894 436.00 | | 894 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 554.00 | | 735 554.00 | 735 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
UX Autres créances clients | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 426.00 | 915 941.00 | 641 348.00 | 1 664 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 160.00 | | | 1 175 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 964.00 | 2 354 964.00 | | 2 354 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 024.00 | 2 564 387.00 | 791 637.00 | 3 356 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 471.00 | 2 016 986.00 | 641 348.00 | 2 765 471.00 |