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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 1 495.00 | 25.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 25 206.00 | 3 512.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 239.00 | 39 316.00 | 21 923.00 | 61 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 838.00 | 69 509.00 | 64 329.00 | 133 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 823.00 | 27 385.00 | 34 438.00 | 61 823.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 621.00 | 27 385.00 | 156 236.00 | 183 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 459.00 | 96 894.00 | 220 565.00 | 317 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 26 707.00 | 16 307.00 | | 26 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | 10 400.00 | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 90 838.00 | 75 107.00 | | 90 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | 11 297.00 | | 20 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 759.00 | 14 285.00 | | 11 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 450.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | 20 682.00 | | 79 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 10 183.00 | | 15 065.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 24 622.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 726.00 | 81 521.00 | | 129 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 565.00 | 156 628.00 | | 220 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 176 277.00 | | 176 277.00 | 176 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 755.00 | | 176 755.00 | 176 755.00 |
FM Production stockée | | | -2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 368.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 409.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 257.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 1 405.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 546.00 | 202 678.00 | | 200 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 815.00 | 192 278.00 | | 184 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | 10 400.00 | | 15 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 700.00 | 8 258.00 | 4 450.00 | 65 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 209.00 | 8 258.00 | 4 450.00 | 62 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 290.00 | 6 096.00 | | 21 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 290.00 | 6 096.00 | | 21 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 290.00 | 6 096.00 | | 21 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 866.00 | 74 847.00 | 4 019.00 | 78 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 226.00 | 116 870.00 | 10 357.00 | 127 226.00 |