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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 258.00 | 43 187.00 | 29 071.00 | 72 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 339.00 | 47 850.00 | 11 489.00 | 59 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 478.00 | 96 049.00 | 79 430.00 | 175 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 082.00 | 19 602.00 | 49 480.00 | 69 082.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 240.00 | 19 602.00 | 109 638.00 | 129 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 719.00 | 115 651.00 | 189 068.00 | 304 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
DH Report à nouveau | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | -14 842.00 | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 80 052.00 | 75 996.00 | | 80 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 286.00 | 45 819.00 | | 27 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 38 062.00 | | 32 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 090.00 | 17 732.00 | | 19 090.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 9 017.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 016.00 | 110 630.00 | | 109 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 068.00 | 186 626.00 | | 189 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 388.00 | | 218 388.00 | 218 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 388.00 | | 218 388.00 | 218 388.00 |
FM Production stockée | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 618.00 | 259 602.00 | | 248 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 563.00 | 274 443.00 | | 244 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055.00 | -14 842.00 | | 4 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 858.00 | 744.00 | | 18 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 858.00 | 744.00 | | 18 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 286.00 | 13 524.00 | 13 762.00 | 27 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 157.00 | 83 137.00 | 4 019.00 | 87 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 016.00 | 95 254.00 | 13 762.00 | 109 016.00 |