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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 258.00 | 52 437.00 | 19 821.00 | 72 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 703.00 | 49 836.00 | 5 867.00 | 55 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 812.00 | 102 274.00 | 60 538.00 | 162 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 954.00 | 102 274.00 | 152 680.00 | 254 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
DH Report à nouveau | -10 787.00 | -14 842.00 | | -10 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | 4 055.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 82 382.00 | 80 052.00 | | 82 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674.00 | 27 286.00 | | 14 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 32 538.00 | | 18 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 669.00 | 19 090.00 | | 14 669.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 10 102.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 298.00 | 109 016.00 | | 70 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 680.00 | 189 068.00 | | 152 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FG Production vendue services | 217 907.00 | | 217 907.00 | 217 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
FM Production stockée | | | -20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 659.00 | 7 084.00 | | 3 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | 7 084.00 | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | 2 411.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 2 411.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 4 673.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 464.00 | 248 618.00 | | 226 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 133.00 | 244 563.00 | | 224 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | 4 055.00 | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 049.00 | 14 873.00 | 8 648.00 | 96 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 557.00 | 14 873.00 | 5 156.00 | 92 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 674.00 | 11 909.00 | 2 765.00 | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 298.00 | 67 533.00 | 2 765.00 | 70 298.00 |